北京最專業(yè)的Excel高端培訓(xùn),*的Excel專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
北京Excel VBA高效投資決策
課程簡(jiǎn)介
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本課程利用Excel VBA開發(fā)了各種金融計(jì)算模型，這些模型具有廣泛的實(shí)用性和通用性，用戶只要輸入一些最基本的數(shù)據(jù)，模型就自動(dòng)進(jìn)行運(yùn)算，并輸出計(jì)算結(jié)果和繪制有關(guān)圖表，從而成為真正意義上的計(jì)算模型，以便用戶進(jìn)行高效投資決策。
培訓(xùn)對(duì)象
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本課程可供金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)管理*的廣大金融技術(shù)人員和財(cái)務(wù)管理人員。
培訓(xùn)大綱
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第1章 Excel VBA基礎(chǔ)知識(shí)
1-1 宏概述
1-2 VBA概述
1-3 VBA編程基礎(chǔ)
1-4 窗體控件
1-5 自動(dòng)宏
第2章 單一證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)
2-1 單一證券的收益
2-2 單一證券的標(biāo)準(zhǔn)差
第3章 投資組合的收益與標(biāo)準(zhǔn)差
3-1 證券間協(xié)方差計(jì)算模型
3-2 證券間相關(guān)系數(shù)計(jì)算模型
3-3 投資組合收益率和標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算模型
第4章 投資組合的有效邊界
4-1 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合的有效邊界模型
4-2 多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合的有效邊界模型
第5章 *投資組合
5-1 多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)型資產(chǎn)的*投資組合模型
5-2 一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)型資產(chǎn)的*投資組合模型
5-3 *投資組合的規(guī)劃求解模型
第6章 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
6-1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值概述
6-2 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的基本計(jì)算模型
6-3 投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的方差協(xié)方差計(jì)算模型
6-4 投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的歷史數(shù)據(jù)模型法計(jì)算模型
6-5 投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的蒙特卡羅模擬計(jì)算模型
第7章 資本市場(chǎng)模型
7-1 單一證券市場(chǎng)線計(jì)算及繪制模型
7-2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第8章 債券投資分析模型
8-1 債券價(jià)值基本計(jì)算分析模型
8-2 債券久期計(jì)算分析模型
8-3 債券投資計(jì)算分析模型
8-4 債券的投資組合管理免疫策略模型
第9章 股票估價(jià)模型
第10章 期權(quán)交易策略模型
第11章 期權(quán)定價(jià)的二項(xiàng)式定價(jià)模型
第12章 期權(quán)定價(jià)的布萊克－舒爾斯模型
第13章 投資組合保險(xiǎn)
第14章 期貨套期保值
第15章 開發(fā)應(yīng)用模塊和應(yīng)用程序
