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北京Excel在財務、會計和審計中的應用
課程簡介
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本課程主要講解Excel在會計中的應用、Excel在財務管理中的應用和Excel在審計中的應用?？傮w設計以財務、會計和審計工作程序的各個環(huán)節(jié)為依據(jù)，同時根據(jù)不同業(yè)務特點，將Excel的功能分布其中，便于學員全面掌握Excel。
培訓對象
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本課程適用于廣大財經、管理及經濟學專業(yè)的教師，從事財務、會計和審計工作的人員，以及具有一定Excel基礎并希望進一步掌握Excel在財務、會計和審計中應用的人士。
培訓大綱
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第1章 Excel基礎知識
1．1函數(shù)
1．1．1函數(shù)的基本結構
1．1.2參數(shù)和函數(shù)值的類型
1．1.3函數(shù)的嵌套
1．1．4函數(shù)的類型
1．1．5如何使用函數(shù)
1．2公式
1．2．1公式的組成
1．2.2公式的輸入
1．2.3單元格的引用
1.3宏與VBA
1．3．1錄制宏
l.3．2運行宏
l.3.3編輯宏
1.3．4認識VBA
1.3．5 VBA命令結構
1．4菜單和工具欄的制作
1．4．1關于菜單和工具欄
1．4．2創(chuàng)建自定義工具欄
1．4.3創(chuàng)建自定義菜單欄
1．4．4創(chuàng)建宏按鈕
第2章 Excel在財務、會計和審計中應用的方法
2．1Excel應用前的準備
2．1．1Excel應用的步驟
2．1．2建立工作表前的準備工作
2.2數(shù)據(jù)表分析法
2．2．1設計數(shù)據(jù)表格式
2.2．2采集數(shù)據(jù)
2．2．3工作表的編輯
2.3 圖形分析法
2．3．1圖表類型
2．3．2建立圖表
2.3.3編輯圖表
2．3．4打印圖表
2．4用PowerPoint展示分析結果
2．4．1展示分析數(shù)據(jù)
2．4．2展示分析圖表
第3章 Excel在日常會計業(yè)務處理中的應用
3．1制作固定資產卡片
3．1．1建立卡片
3．1．2調整卡片中的列寬與行高
3．1.3設置卡片格式
3．1．4保存和打開卡片
3．2打印工資發(fā)放條
3．2．1打印工資發(fā)放條的基本程序
3．2．2頁面設置
3.2．3設置強制分頁
3．2．4設置跨頁列、行標題
3．2．5打印預覽工資發(fā)放條
3．2．6指定工資發(fā)放條的打印區(qū)域
3．2．7打印工資發(fā)放條
3．3進行存貨分析
3．3．1建立共享工作簿
3.3.2設置共享工作簿
3.3．3查看與合并修改
3.3．4創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表
3.3．5修改數(shù)據(jù)透視表
3．3．6存貨預警分析
3．4制作應收賬款賬齡分析表
3．4．1建立應收賬款清單
3．4．2利用記錄單功能查找和增刪記錄
3．4．3按照客戶對應收賬款清單進行排序
3．4．4利用高級篩選確定逾期應收賬款
3．4．5使用條件求和向導統(tǒng)計應收款額
3．4．6建立賬齡分析表
3．4．7賬齡分析圖的動態(tài)數(shù)據(jù)轉換
第4章 編制資產負債表和利潤表
4．1財務報表編制概述
4．1．1編制資產負債表
4．1．2編制利潤表
4．2編制報表案例
4．2．1建立模型所用實例資料
4．2.2會計分錄資料
4．3利用函數(shù)取數(shù)和判斷
4．3．1取數(shù)函數(shù)SUMIFO
4.3．2用IFO函數(shù)判別勾稽關系
4．4 Excel下運用工作底稿法編制財務報表
4．4．1工作底稿法
4．4．2工作底稿的具體編制步驟
4．4.3利用工作表之間的鏈接編制利潤表
4．4．4利用函數(shù)編制利潤分配表
4．4．5利用工作表之間的鏈接編制資產負債表
第5章 編制現(xiàn)金流量表
5．1編制現(xiàn)金流量表
5．1．1經營活動產生的現(xiàn)金流量
5．1．2投資活動和籌資活動產生的現(xiàn)金流量
5．1.3間接法編制經營活動現(xiàn)會凈流量
5．2利用超級鏈接與Intemet
5．2．1創(chuàng)建超級鏈接
5．2．2修改或取消超級鏈接
5．2．3將報表保存為Web文檔
5．2．4用Web瀏覽器查看報表
第6章 財務分析
6．1財務分析概述
6．1．1財務分析的方法
6．1．2利用Excel進行財務分析的步驟
6．1.3制作財務分析主界面
6．1．4用Microsoft Query獲取數(shù)據(jù)
6．2財務比率分析
6．2．1比率分析的主要指標
6.2.2表與表之間數(shù)據(jù)的鏈接
6．2．3編制比率分析工作表
6．2．4更新分析表數(shù)據(jù)
6.3杜邦分析模型設計
6.3．1杜邦分析模型的原理
6.3．2設計項目框
6．3.3定義項目名稱、公式、數(shù)據(jù)鏈接
6.3．4編輯杜邦分析圖
6．4企業(yè)經營決策中的雷達圖分析法
6．4．1雷達圖分析方法概述
6．4．2建立數(shù)據(jù)工作表
6．4.3創(chuàng)建雷達圖
6．4．4根據(jù)雷達圖進行分析
6．5用數(shù)據(jù)地圖分析企業(yè)銷售情況
6．5．1創(chuàng)建銷售分布數(shù)據(jù)地圖
6．5．2編輯數(shù)據(jù)地圖
6．5.3修飾地圖
第7章 籌資決策分析
7．1建立幾種籌資方式資本成本計量模型
7．1．1長期借款成本的計量模型
7．1．2債券資本成本的計量模型
7．1．3留存收益成本的計量模型
7．1．4普通股成本的計量模型
7.2利用現(xiàn)金流量時間價值函數(shù)
7．2．1年金終值函數(shù)FVO
7．2．2年金現(xiàn)值函數(shù)PVO
7．2.3等額還款函數(shù)PMTO
7．2．4年金中的本金函數(shù)PPMTO
7．2．5年金中的利息函數(shù)IPMTO
7．2．6利率函數(shù)RATEO
7．2．7計息期函數(shù)NPERO
7．3其他與籌資有關的函數(shù)
7．3．1內含報酬率函數(shù)IRRO
7.3．2函數(shù)CUMPRINCO
7.3.3計算累計利息函數(shù)CUMIPMTO
7．3．4函數(shù)FVSCHEDULEO
7．4測算公司綜合資本成本
7．5長期貸款籌資分析
7．5．1建立長期貸款基本模型表
7．5．2找出*貸款方案
7．5．3運用模型運算表進行雙因素分析
7．5．4建立貸款籌資償還分析表
第8章 投資決策分析
8．1投資決策指標函數(shù)分析
8．1．1凈現(xiàn)值函數(shù)NPVO
8．1.2內含報酬率函數(shù)IRRO
8．1.3修正內含報酬率函數(shù)MIRRO
8．1．4現(xiàn)值指數(shù)
8．1．5函數(shù)XIRRO
8．1．6函數(shù)XNPVO
8．1．7投資指標決策分析模型
8．2折舊分析
8．2．1直線折舊函數(shù)SLN
8．2．2雙倍余額遞減函數(shù)DDB
8.2.3年限總和函數(shù)SYDO
8．2．4可變余額遞減函數(shù)VDBO
8.2．5幾種折舊函數(shù)分析對比模型
8.3 固定資產更新決策
8.3．1平均年成本分析法
8.3．2建立固定資產決策模型工作表
8．3．3分類輸入已知數(shù)據(jù)
8．3．4決策方案的分析計算
8.3．5利用模型進行分析
8.3．6改進模型
8．4投資風險分析
8．4．1風險調整貼現(xiàn)率法
8．4．2創(chuàng)建投資風險分析模型
8．4.3改進模型
8．5用宏創(chuàng)建投資決策分析菜單頁
第9章 利潤規(guī)劃
9．1主營業(yè)務收入預測
9．1．1預測方法
9．1.2預測函數(shù)
9．1．3建立趨勢分析圖表
9．1．4因果分析
9．2利潤規(guī)劃
9．2．1分析規(guī)劃求解問題
9．2．2進行規(guī)劃求解
9．2.3變更規(guī)劃求解條件
9．2．4建立規(guī)劃求解報表
第10章 編制審計工作底稿
10．1建立審計工作底稿模板
10．1．1創(chuàng)建審計工作底稿模板
10．1．2在模板中建立多個工作表
10．1．3重命名工作底稿
10．1．4拆分模板編輯窗口
10．1．5凍結窗口
10．1．6定義多張工作底稿共享數(shù)據(jù)
10．1．7定義工作底稿模板數(shù)據(jù)的有效性
10．1．8定義數(shù)值精度
10．1．9調用審計工作底稿模板
10．1．10修改審計工作底稿模板
10．2審計工作底稿的編寫技巧
10．2．1數(shù)據(jù)保護
10．2．2巧用復制與粘貼
10．2．3數(shù)組、函數(shù)、宏、控件、VBA的運用
10．2．4巧用狀態(tài)欄
10．2．5在數(shù)據(jù)篩選、分類匯總及數(shù)據(jù)排序中巧用空行
10．2．6建立常用按鈕
第11章 Excel輔助審計實施
11．1審計復核
11．1．1直加復核
11．1．2勾稽關系復核
11．1．3驗算復核
11．1．4分析性復核
11．2查找審計線索
11．2．1利用Excel獲取審計電子數(shù)據(jù)
11．2．2利用數(shù)據(jù)排序和自動篩選查找審計線索
11．2．3利用分類匯總和數(shù)據(jù)排序查找審計線索
11．2．4運用工作簿的審核功能查找審計線索
11.3出具審計報告
11．3．1整理和分析審計工作底稿
11．3．2編制審計差異調整表和試算平衡表
11．3．3利用文件鏈接編制已審財務報表
11．3．4利用鏈接函數(shù)CONCAT ENATEO巧編審計報告
