北京最專業(yè)的Excel高端培訓(xùn),*的Excel專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
北京Excel在投資理財(cái)行業(yè)中的應(yīng)用
課程簡介
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本課程結(jié)合大量的實(shí)例，系統(tǒng)翔實(shí)地介紹了Excel在投資理財(cái)活動(dòng)中的實(shí)際應(yīng)用，在系統(tǒng)地介紹投資理財(cái)?shù)幕纠碚摵突痉椒ǖ耐瑫r(shí)，詳細(xì)介紹了運(yùn)用Excel解決各種投資理財(cái)問題的方法，包括資金的時(shí)間價(jià)值計(jì)算、儲(chǔ)蓄與貸款、投資項(xiàng)目評價(jià)、債券投資、股票投資、投資組合決策、證券投資分析、期權(quán)的基本原理、期權(quán)定價(jià)和期權(quán)應(yīng)用。
培訓(xùn)對象
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本課程注重實(shí)用性和可操作性，適合企事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)管理*從事投資理財(cái)活動(dòng)的管理人員，以及普通的個(gè)人投資者。
培訓(xùn)大綱
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1 Excel投資理財(cái)行業(yè)應(yīng)用簡介
2 資金的時(shí)間價(jià)值
2.1終值和現(xiàn)值
2.1.1一筆款項(xiàng)的終值和現(xiàn)值
2.1.2年金的終值和現(xiàn)值
2.1.3不等額現(xiàn)金流的終值和現(xiàn)值
2.2利率的計(jì)算
2.2.1名義利率、實(shí)際利率及現(xiàn)值和終值的計(jì)算
2.2.2已知現(xiàn)值和終值求利率
2.2.3年金對應(yīng)利率的計(jì)算
2.2.4等差序列現(xiàn)金流對應(yīng)利率的計(jì)算
2.2.5等比序列現(xiàn)金流對應(yīng)利率的計(jì)算
2.2.6不規(guī)則現(xiàn)金流對應(yīng)利率的計(jì)算
2.3期限的計(jì)算
2.3.1已知終值和現(xiàn)值求期限
2.3.2年金對應(yīng)期限的計(jì)算
2.3.3等差序列現(xiàn)金流對應(yīng)期限的計(jì)算
2.3.4等比序列現(xiàn)金流對應(yīng)期限的計(jì)算
2.3.5不規(guī)則現(xiàn)金流對應(yīng)期限的計(jì)算
2.4等值年金的計(jì)算
2.4.1等值普通年金和等值先付年金的計(jì)算
2.4.2等值延期年金的計(jì)算
2.4.3已知不規(guī)則現(xiàn)金流求等值年金
3 儲(chǔ)蓄與貸款分析
3.1存款利息的計(jì)算
3.1.1我國關(guān)于存款利息計(jì)算的有關(guān)規(guī)定
3.1.2活期儲(chǔ)蓄
3.1.3整存整取儲(chǔ)蓄
3.1.4定活兩便儲(chǔ)蓄
3.1.5零存整取儲(chǔ)蓄
3.1.6整存零取儲(chǔ)蓄
3.1.7存本取息儲(chǔ)蓄
3.1.8到期自動(dòng)轉(zhuǎn)存是否合算
3.1.9定期存款期限內(nèi)遇到利率上調(diào)時(shí)是否應(yīng)提前支取
3.2貸款的償還方式
3.2.1等額利息法
3.2.2等額攤還法
3.2.3等額本金法
3.2.4一次性償付法
3.2.5四種還貸方法比較
3.3住房貸款償還方式的比較
3.3.1住房貸款的還款方式
3.3.2住房貸款還款方式的比較
3.4提前還貸
3.4.1全部提前還貸
3.4.2部分提前還貸
3.5住房貸款計(jì)算器
3.5.1住房貸款計(jì)算器的設(shè)計(jì)方法
3.5.2住房貸款計(jì)算器的應(yīng)用實(shí)例
3.6個(gè)人住房按揭貸款利率及萬元償還本息金額表
3.6.1個(gè)人住房公積金按揭貸款利率及萬元償還本息金額表
3.6.2個(gè)人住房商業(yè)按揭貸款利率及萬元償還本息金額表
3.7住房貸款月還款額與貸款利率和期限的關(guān)系
3.8利用網(wǎng)上工具進(jìn)行存貸款的計(jì)算
4 投資項(xiàng)目評價(jià)
4.1折舊與現(xiàn)金流量預(yù)測
4.1.1折舊的概念及其計(jì)算方法
4.1.2現(xiàn)金流量預(yù)測
4.2投資項(xiàng)目的評價(jià)指標(biāo)
4.2.1凈現(xiàn)值
4.2.2獲利能力指數(shù)
4.2.3內(nèi)部收益率
4.2.4凈年值
4.2.5靜態(tài)投資回收期
4.2.6動(dòng)態(tài)投資回收期
4.2.7平均報(bào)酬率
4.3獨(dú)立項(xiàng)目的投資決策
4.4互斥項(xiàng)目的投資決策
4.4.1投資規(guī)模不同的互斥項(xiàng)目決策
4.4.2壽命期限不同的互斥項(xiàng)目決策更新鏈法
4.4.3壽命期限不同的互斥項(xiàng)目決策凈年值法
4.4.4壽命期限不同的互斥項(xiàng)目決策等值年成本法
4.5多方案投資組合決策與規(guī)劃求解
4.5.1多方案投資組合決策問題的基本數(shù)學(xué)模型
4.5.2多方案投資組合決策問題的規(guī)劃求解
4.6投資項(xiàng)目的敏感性分析
4.6.1根據(jù)因素變動(dòng)的上下限進(jìn)行敏感性分析
4.6.2根據(jù)因素變動(dòng)率進(jìn)行敏感性分析
4.7盈虧平衡分析
4.7.1靜態(tài)盈虧平衡分析
4.7.2動(dòng)態(tài)盈虧平衡分析
5 債券投資
5.1債券的價(jià)值
5.1.1債券價(jià)值的計(jì)算
5.1.2債券價(jià)值與市場利率的關(guān)系
5.1.3債券價(jià)值與期限的關(guān)系
5.1.4債券價(jià)值與還本付息方式的關(guān)系
5.1.5債券價(jià)值動(dòng)態(tài)分析模型
5.2債券的投資收益率
5.2.1到期收益率
5.2.2贖回收益率
5.2.3預(yù)計(jì)到期收益率
5.2.4已實(shí)現(xiàn)的復(fù)利收益率
5.2.5持有期收益率
5.3債券投資的利息
5.3.1定期付息債券的利息
5.3.2到期付息債券的利息
5.3.3零息債券的隱含利息
5.4債券的久期
5.4.1債券久期的計(jì)算
5.4.2債券久期的影響因素分析
5.4.3根據(jù)債券久期預(yù)測債券價(jià)格的變化
5.5債券投資組合管理的免疫策略
6 股票投資
6.1股票價(jià)值評估
6.1.1定期持有股票的估價(jià)
6.1.2零增長股的估價(jià)
6.1.3固定增長股的估價(jià)
6.1.4多重增長股的估價(jià)
6.1.5市盈率比率模型
6.2股票投資收益
6.2.1股票投資收益率的計(jì)算公式
6.2.2股票投資收益率的計(jì)算實(shí)例
6.2.3考慮交易費(fèi)用情況下的股票投資收益率的計(jì)算
6.3股票投資的風(fēng)險(xiǎn)
6.3.1標(biāo)準(zhǔn)差和變差系數(shù)
系數(shù)b6.3.2243
6.4風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系
6.4.1資本資產(chǎn)定價(jià)模型
6.4.2套利定價(jià)模型
7 投資組合決策
7.1投資組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)
7.1.1根據(jù)概率分布計(jì)算投資組合的期望收益率與標(biāo)準(zhǔn)差
7.1.2根據(jù)樣本容量計(jì)算投資組合的期望收益率與標(biāo)準(zhǔn)差
7.2僅有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的投資組合決策
7.2.1兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的*投資組合
7.2.2多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的*投資組合
7.2.3多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合的動(dòng)態(tài)計(jì)算與分析模型
7.3無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合決策
7.3.1無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合
7.3.2無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合
7.3.3無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的*投資組合
7.3.4無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與多種風(fēng)險(xiǎn)型資產(chǎn)投資組合的動(dòng)態(tài)計(jì)算與分析模型
7.4利用規(guī)劃求解工具解決*投資組合問題
7.4.1直接求解*風(fēng)險(xiǎn)下的投資組合
7.4.2限定*期望收益率時(shí)風(fēng)險(xiǎn)*的*投資組合
7.4.3限定*風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期望收益率*的*投資組合
7.4.4利用規(guī)劃求解工具與直接利用公式求解*投資組合問題的比較
7.5風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算
7.5.1風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的基本概念
7.5.2投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算協(xié)方差矩陣法
7.5.3投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算歷史數(shù)據(jù)模擬法
8 證券投資分析
8.1財(cái)務(wù)報(bào)表分析
8.1.1上市公司的主要財(cái)務(wù)報(bào)表
8.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表分析的主要方法
8.1.3財(cái)務(wù)報(bào)表的結(jié)構(gòu)分析
8.1.4財(cái)務(wù)報(bào)表的趨勢分析
8.1.5財(cái)務(wù)報(bào)表的比率分析
8.1.6杜邦分析系統(tǒng)
8.2繪制股票價(jià)格圖形
8.2.1繪制K線圖
8.2.2美化K線圖
8.2.3繪制移動(dòng)平均線
8.3獲取上市公司資料
9 期權(quán)的基本原理
9.1期權(quán)的概念與種類
9.1.1期權(quán)的基本概念
9.1.2期權(quán)的種類
9.2股票期權(quán)到期日的價(jià)值與損益
9.2.1股票期權(quán)到期日的價(jià)值
9.2.2股票期權(quán)到期日的損益
9.3股票期權(quán)交易的組合策略
9.3.1看漲期權(quán)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合
9.3.2看跌期權(quán)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合
9.3.3購買股票與出售看漲期權(quán)的組合
9.3.4購買股票與購買看跌期權(quán)的組合
9.3.5跨式組合
9.3.6多份看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的組合
9.3.7寬跨式組合
9.3.8看漲差價(jià)組合
9.3.9看跌差價(jià)組合
9.3.10看漲蝶式組合
9.3.11看跌蝶式組合
9.3.12鷹式組合
9.3.13反鷹式組合
10 期權(quán)定價(jià)
10.1二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型
10.1.1單期定價(jià)模型
10.1.2兩期定價(jià)模型
10.1.3多期定價(jià)模型
10.2布萊克—舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型
10.2.1基本的布萊克—舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型
10.2.2考慮股利的布萊克—舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型
10.2.3布萊克—舒爾斯期權(quán)定價(jià)動(dòng)態(tài)分析模型
10.2.4布萊克—舒爾斯期權(quán)定價(jià)的敏感性分析模型
10.2.5布萊克—舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型的六變量系統(tǒng)
10.2.6波動(dòng)率的估計(jì)
10.3期權(quán)價(jià)格的蒙特卡羅模擬
10.4投資組合保險(xiǎn)
10.4.1存在與股票對應(yīng)的看跌期權(quán)時(shí)的投資組合保險(xiǎn)
10.4.2不存在與股票對應(yīng)的看跌期權(quán)時(shí)的投資組合保險(xiǎn)動(dòng)態(tài)投資組合策略
11 期權(quán)應(yīng)用
11.1債券的期權(quán)定價(jià)
11.1.1可轉(zhuǎn)換債券的期權(quán)定價(jià)
11.1.2可贖回債券的期權(quán)定價(jià)
11.1.3可退還債券的期權(quán)定價(jià)
11.2認(rèn)股權(quán)證的期權(quán)定價(jià)
11.3期權(quán)與股票價(jià)值估計(jì)
11.3.1僅有股票和零息債券情況下的股票價(jià)值估計(jì)
11.3.2公司價(jià)值不確定情況下普通股價(jià)值的估計(jì)
11.3.3多種債券并存情況下普通股價(jià)值的估計(jì)
11.3.4自由現(xiàn)金流與期權(quán)方法結(jié)合對股票價(jià)值進(jìn)行估計(jì)
11.3.5處于財(cái)務(wù)困境公司的股票價(jià)值評估
11.4專利價(jià)值的期權(quán)評估
11.4.1利用期權(quán)對專利價(jià)值進(jìn)行評估需要注意的問題
11.4.2對專利技術(shù)進(jìn)行估價(jià)
11.4.3對僅擁有專利權(quán)的公司進(jìn)行估價(jià)
11.5實(shí)物期權(quán)與項(xiàng)目投資決策
11.5.1實(shí)物期權(quán)的分類
11.5.2投資決策實(shí)例推遲投資期權(quán)
11.5.3投資決策實(shí)例擴(kuò)張投資期權(quán)
